| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 3 406.00 | 1 384.00 | 4 790.00 |
AP Constructions | 52 168.00 | 19 403.00 | 32 765.00 | 52 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 460.00 | 55 806.00 | 44 654.00 | 100 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 286.00 | 10 441.00 | 7 845.00 | 18 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 467.00 | 89 056.00 | 100 411.00 | 189 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 680.00 | 5 543.00 | 199 137.00 | 204 680.00 |
BZ Autres créances | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CF Disponibilités | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 917.00 | 5 543.00 | 277 374.00 | 282 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 384.00 | 94 599.00 | 377 785.00 | 472 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -102 327.00 | -123 814.00 | | -102 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 651.00 | 21 488.00 | | 53 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
DL TOTAL (I) | 25 110.00 | -94 826.00 | | 25 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 62 549.00 | | 56 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 980.00 | 146 613.00 | | 85 980.00 |
EA Autres dettes | 209 227.00 | 183 924.00 | | 209 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 676.00 | 393 790.00 | | 352 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 785.00 | 298 964.00 | | 377 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 539.00 | 18 903.00 | 5 386.00 | 75 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 927.00 | 18 109.00 | 5 386.00 | 72 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 980.00 | 85 980.00 | | 85 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 919.00 | 230 087.00 | 43 832.00 | 273 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 676.00 | 352 676.00 | | 352 676.00 |