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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 4 685.00 | 973.00 | 5 658.00 |
AP Constructions | 66 199.00 | 35 294.00 | 30 905.00 | 66 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 018.00 | 61 557.00 | 37 462.00 | 99 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 581.00 | 16 798.00 | 7 784.00 | 24 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 515.00 | 118 333.00 | 91 182.00 | 209 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 759.00 | | 192 759.00 | 192 759.00 |
BZ Autres créances | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 792.00 | | 284 792.00 | 284 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 864.00 | 118 333.00 | 379 531.00 | 497 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 737.00 | -48 676.00 | | -23 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 274.00 | 24 939.00 | | 24 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 948.00 | 52 617.00 | | 38 948.00 |
DL TOTAL (I) | 46 984.00 | 36 380.00 | | 46 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 412.00 | 25 229.00 | | 15 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 694.00 | 22 481.00 | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 71 543.00 | | 74 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 127.00 | 84 713.00 | | 111 127.00 |
EA Autres dettes | 126 384.00 | 166 445.00 | | 126 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 547.00 | 370 411.00 | | 332 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 531.00 | 406 790.00 | | 379 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 857.00 | 23 476.00 | | 94 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 769.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 942.00 | 22 707.00 | | 90 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 660.00 | 264 660.00 | | 264 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 718.00 | 264 660.00 | 14 058.00 | 278 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 853.00 | 327 853.00 | | 327 853.00 |