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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 4 272.00 | 2 404.00 | 6 676.00 |
AP Constructions | 66 199.00 | 43 780.00 | 22 419.00 | 66 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 156.00 | 69 287.00 | 37 869.00 | 107 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 249.00 | 15 251.00 | 7 998.00 | 23 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 041.00 | 132 590.00 | 87 451.00 | 220 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 737.00 | 3 531.00 | 269 207.00 | 272 737.00 |
BZ Autres créances | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CF Disponibilités | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 861.00 | 3 531.00 | 318 331.00 | 321 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 902.00 | 136 121.00 | 405 781.00 | 541 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | | | 537.00 |
DH Report à nouveau | | -23 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 259.00 | 24 274.00 | | 25 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 278.00 | 38 948.00 | | 25 278.00 |
DL TOTAL (I) | 58 574.00 | 46 984.00 | | 58 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 937.00 | 15 412.00 | | 21 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 687.00 | 4 694.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 285.00 | 74 931.00 | | 73 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 700.00 | 111 127.00 | | 168 700.00 |
EA Autres dettes | 78 598.00 | 126 384.00 | | 78 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 207.00 | 332 547.00 | | 347 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 781.00 | 379 531.00 | | 405 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 333.00 | 25 810.00 | 11 553.00 | 118 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 685.00 | 1 205.00 | 1 618.00 | 4 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 649.00 | 24 605.00 | 9 935.00 | 113 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 700.00 | 168 700.00 | | 168 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 447.00 | 300 447.00 | | 300 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 190.00 | 300 447.00 | 15 743.00 | 316 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 520.00 | 342 520.00 | | 342 520.00 |