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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 5 426.00 | 1 250.00 | 6 676.00 |
AP Constructions | 66 199.00 | 50 568.00 | 15 631.00 | 66 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 737.00 | 77 918.00 | 36 819.00 | 114 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 464.00 | 20 027.00 | 8 438.00 | 28 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 437.00 | 153 939.00 | 81 499.00 | 235 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 409.00 | 5 286.00 | 276 123.00 | 281 409.00 |
BZ Autres créances | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
CF Disponibilités | 91 321.00 | | 91 321.00 | 91 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 384.00 | 5 286.00 | 445 098.00 | 450 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 822.00 | 159 225.00 | 526 597.00 | 685 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 537.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 777.00 | 25 259.00 | | 27 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 609.00 | 25 278.00 | | 11 609.00 |
DL TOTAL (I) | 72 682.00 | 58 574.00 | | 72 682.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 21 937.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 701.00 | 77 972.00 | | 84 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 586.00 | 101 177.00 | | 114 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 254.00 | 63 181.00 | | 88 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433.00 | 4 342.00 | | 4 433.00 |
EA Autres dettes | 61 783.00 | 78 598.00 | | 61 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 915.00 | 347 207.00 | | 453 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 597.00 | 405 781.00 | | 526 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 590.00 | 25 089.00 | 3 740.00 | 132 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 1 154.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 318.00 | 23 935.00 | 3 740.00 | 128 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 273.00 | 207 273.00 | | 207 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 158.00 | 158.00 | 100 000.00 | 100 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 402.00 | 346 402.00 | | 346 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 745.00 | 364 745.00 | | 364 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 171.00 | 347 172.00 | 100 000.00 | 447 171.00 |