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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 074.00 | | 263 074.00 | 263 074.00 |
AN Terrains | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
AP Constructions | 808 893.00 | 562 512.00 | 246 380.00 | 808 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 882.00 | 192.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 491.00 | 563 395.00 | 598 096.00 | 1 161 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
BZ Autres créances | 116 526.00 | | 116 526.00 | 116 526.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 089.00 | | 161 089.00 | 161 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 581.00 | 563 395.00 | 759 186.00 | 1 322 581.00 |
CU Autres participations | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 828.00 | 31 047.00 | | 45 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 112.00 | 14 781.00 | | -22 112.00 |
DL TOTAL (I) | 24 815.00 | 46 928.00 | | 24 815.00 |
DP Provisions pour risques | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 880.00 | 640 380.00 | | 599 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 148.00 | 193 169.00 | | 35 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 11 167.00 | | 30 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 486.00 | 3 942.00 | | 10 486.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 227.00 | 12 655.00 | | 48 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 010.00 | 861 368.00 | | 725 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 186.00 | 908 297.00 | | 759 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 657.00 | 262 934.00 | | 168 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 224.00 | | 131 224.00 | 131 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 224.00 | | 131 224.00 | 131 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 972.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527 273.00 | | | 527 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 873.00 | | | 627 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 873.00 | | | -57 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 954.00 | 52 341.00 | | 708 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 067.00 | 37 559.00 | | 731 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 112.00 | 14 781.00 | | -22 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 797.00 | | 889 055.00 | 811 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 8 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 361.00 | 1 161 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 361.00 | 890 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 074.00 | | | 263 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 723.00 | | 888 933.00 | 40 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 000.00 | | 122.00 | 508 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 511.00 | 46 972.00 | 12 088.00 | 528 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 511.00 | 46 972.00 | 12 088.00 | 528 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 227.00 | 48 227.00 | | 48 227.00 |
UX Autres créances clients | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 434.00 | 42 081.00 | 186 288.00 | 598 434.00 |
VI Groupe et associés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 778.00 | 154 778.00 | | 154 778.00 |
VW T.V.A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 442.00 | 168 089.00 | 186 288.00 | 724 442.00 |