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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 074.00 | | 263 074.00 | 263 074.00 |
AN Terrains | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
AP Constructions | 808 893.00 | 694 818.00 | 114 074.00 | 808 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 677.00 | 1 488.00 | 1 189.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 472.00 | 696 306.00 | 499 165.00 | 1 195 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 742.00 | 696 306.00 | 591 435.00 | 1 287 742.00 |
CU Autres participations | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 250.00 | 29 320.00 | | 5 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 480.00 | -24 070.00 | | -62 480.00 |
DL TOTAL (I) | -56 129.00 | 6 350.00 | | -56 129.00 |
DP Provisions pour risques | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 747.00 | 639 028.00 | | 611 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 2 453.00 | | 8 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 8 783.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 802.00 | 13 208.00 | | 13 802.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 205.00 | 691 059.00 | | 638 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 435.00 | 706 769.00 | | 591 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 648.00 | 74 056.00 | | 114 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 836.00 | 8 647.00 | 112 483.00 | 103 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 836.00 | 8 647.00 | 112 483.00 | 103 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 357.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 893.00 | 43 402.00 | | 85 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 893.00 | 43 402.00 | | 85 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 893.00 | -39 702.00 | | -85 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 259.00 | 111 419.00 | | 114 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 739.00 | 135 489.00 | | 176 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 480.00 | -24 070.00 | | -62 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 557.00 | | 916.00 | 1 194 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 074.00 | | | 263 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 982.00 | | 916.00 | 890 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 950.00 | 44 357.00 | | 651 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 950.00 | 44 357.00 | | 651 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 387.00 | 54 830.00 | 232 405.00 | 578 387.00 |
VI Groupe et associés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 007.00 | 89 450.00 | 232 405.00 | 613 007.00 |