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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 074.00 | | 263 074.00 | 263 074.00 |
AN Terrains | 80 327.00 | | 80 327.00 | 80 327.00 |
AP Constructions | 808 894.00 | 782 976.00 | 25 918.00 | 808 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 959.00 | 1 844.00 | 3 115.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 754.00 | 784 820.00 | 412 934.00 | 1 197 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BZ Autres créances | 111 530.00 | | 111 530.00 | 111 530.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 721.00 | | 118 721.00 | 118 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 475.00 | 784 820.00 | 531 655.00 | 1 316 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
DH Report à nouveau | -17 090.00 | -62 480.00 | | -17 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 317.00 | 45 390.00 | | 26 317.00 |
DL TOTAL (I) | 15 578.00 | -10 740.00 | | 15 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 280.00 | 555 608.00 | | 500 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 4 770.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 3 102.00 | | 4 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 144.00 | 5 838.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 077.00 | 569 319.00 | | 516 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 655.00 | 558 579.00 | | 531 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 421.00 | 128 676.00 | | 123 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 104.00 | 83 286.00 | | 97 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 317.00 | 45 390.00 | | 26 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 280.00 | 56 616.00 | 217 120.00 | 500 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 077.00 | 72 412.00 | 217 120.00 | 516 077.00 |