| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 074.00 | | 263 074.00 | 263 074.00 |
AN Terrains | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
AP Constructions | 808 893.00 | 650 716.00 | 158 176.00 | 808 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 233.00 | 529.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 556.00 | 651 949.00 | 542 606.00 | 1 194 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BZ Autres créances | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 719.00 | 651 949.00 | 706 769.00 | 1 358 719.00 |
CU Autres participations | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 320.00 | 23 715.00 | | 29 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 070.00 | 5 604.00 | | -24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 6 350.00 | 30 420.00 | | 6 350.00 |
DP Provisions pour risques | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 028.00 | 558 722.00 | | 639 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 54 209.00 | | 2 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 25 541.00 | | 8 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 14 570.00 | | 13 208.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 52.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 976.00 | 1 792.00 | | 26 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 059.00 | 655 455.00 | | 691 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 769.00 | 695 236.00 | | 706 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 056.00 | 92 501.00 | | 74 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 594.00 | | 100 594.00 | 100 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 700.00 | 1 960.00 | | 3 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 570 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 1 960.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 402.00 | 20 000.00 | | 43 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 402.00 | 20 000.00 | | 43 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 702.00 | -18 040.00 | | -39 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 419.00 | 126 178.00 | | 111 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 489.00 | 120 573.00 | | 135 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 070.00 | 5 604.00 | | -24 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 870.00 | | 687.00 | 1 193 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 074.00 | | | 263 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 295.00 | | 687.00 | 890 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 690.00 | 44 260.00 | | 607 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 690.00 | 44 260.00 | | 607 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UX Autres créances clients | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 38 968.00 | 38 968.00 | | 38 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 970.00 | 53 584.00 | 227 106.00 | 631 970.00 |
VI Groupe et associés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 383.00 | | | 162 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 345.00 | 163 345.00 | | 163 345.00 |
VW T.V.A. | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 491.00 | 112 104.00 | 227 106.00 | 690 491.00 |