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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 797.00 | 151 300.00 | 36 497.00 | 187 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 483.00 | 168 986.00 | 216 497.00 | 385 483.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
060 Stock marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
072 Créances – Autres | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
084 Disponibilités | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
110 Total général Actif | 434 373.00 | 168 986.00 | 265 387.00 | 434 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 601.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 011.00 | 11 597.00 | | 3 011.00 |
214 Production vendue de biens – France | 319 112.00 | 305 680.00 | | 319 112.00 |
230 Autres produits | 12 793.00 | 12 926.00 | | 12 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 916.00 | 330 202.00 | | 334 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 491.00 | 2 464.00 | | 3 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 416.00 | 577.00 | | -1 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 796.00 | 77 619.00 | | 78 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 612.00 | 181.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 69 546.00 | 57 092.00 | | 69 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | 4 020.00 | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 540.00 | 132 972.00 | | 148 540.00 |
252 Charges sociales | 22 250.00 | 25 205.00 | | 22 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 929.00 | 20 879.00 | | 16 929.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | 929.00 | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 851.00 | 321 938.00 | | 342 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 935.00 | 8 264.00 | | -7 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | 4 167.00 | | 281.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | 1 540.00 | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 7 108.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 375.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 866.00 | 3 408.00 | | -8 866.00 |