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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 22 804.00 | 13 610.00 | 9 194.00 | 22 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 282.00 | 19 986.00 | 33 296.00 | 53 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 296.00 | 35 601.00 | 47 696.00 | 83 296.00 |
BT Marchandises | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 370.00 | 3 991.00 | 12 379.00 | 16 370.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 286.00 | 3 991.00 | 46 295.00 | 50 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 583.00 | 39 592.00 | 93 991.00 | 133 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 324.00 | 138.00 | | 1 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 389.00 | 23 690.00 | | 3 389.00 |
DL TOTAL (I) | 34 712.00 | 53 829.00 | | 34 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 662.00 | 35 703.00 | | 27 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 10.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 6 939.00 | | 11 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 782.00 | 24 393.00 | | 19 782.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 279.00 | 67 045.00 | | 59 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 991.00 | 120 873.00 | | 93 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 776.00 | 67 045.00 | | 39 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 144 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 441.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | 13 220.00 | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 9 019.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579.00 | 4 201.00 | | 2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 4 660.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 232.00 | 224 073.00 | | 149 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 843.00 | 200 383.00 | | 145 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 389.00 | 23 690.00 | | 3 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 160.00 | 11 441.00 | | 24 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 870.00 | 11 441.00 | | 22 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 662.00 | 8 159.00 | 19 503.00 | 27 662.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 095.00 | 16 895.00 | 5 200.00 | 22 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 279.00 | 39 776.00 | 19 503.00 | 59 279.00 |