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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 22 804.00 | 18 360.00 | 4 444.00 | 22 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 927.00 | 12 011.00 | 34 916.00 | 46 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 925.00 | 32 376.00 | 39 549.00 | 71 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 352.00 | | 90 352.00 | 90 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 277.00 | 32 376.00 | 129 901.00 | 162 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
DH Report à nouveau | -252.00 | | | -252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 098.00 | -252.00 | | 25 098.00 |
DL TOTAL (I) | 65 560.00 | 40 462.00 | | 65 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 695.00 | 11 225.00 | | 36 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 8 160.00 | | 2 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 778.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 512.00 | 3 660.00 | | 11 512.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 145.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 341.00 | 31 967.00 | | 64 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 901.00 | 72 430.00 | | 129 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 313.00 | 29 141.00 | | 37 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 163 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 224.00 | 2 632.00 | | 50 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 217.00 | 1 170.00 | | 17 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 007.00 | 1 463.00 | | 33 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 935.00 | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 207.00 | 185 653.00 | | 223 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 109.00 | 185 905.00 | | 198 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 098.00 | -252.00 | | 25 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 633.00 | 10 631.00 | 36 889.00 | 58 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 343.00 | 10 631.00 | 36 889.00 | 57 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 695.00 | 9 667.00 | 27 028.00 | 36 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 544.00 | 28 355.00 | 189.00 | 28 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 341.00 | 37 314.00 | 27 028.00 | 64 341.00 |