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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 22 804.00 | 16 927.00 | 5 877.00 | 22 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 282.00 | 39 701.00 | 13 581.00 | 53 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 280.00 | 58 633.00 | 19 647.00 | 78 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 230.00 | 3 991.00 | 18 239.00 | 22 230.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 774.00 | 3 991.00 | 52 783.00 | 56 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 054.00 | 62 624.00 | 72 430.00 | 135 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 712.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252.00 | 15 002.00 | | -252.00 |
DL TOTAL (I) | 40 462.00 | 46 715.00 | | 40 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 225.00 | 19 503.00 | | 11 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 160.00 | 7 980.00 | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 11 007.00 | | 8 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 660.00 | 16 279.00 | | 3 660.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 264.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 967.00 | 55 033.00 | | 31 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 430.00 | 101 748.00 | | 72 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 141.00 | 43 808.00 | | 29 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | 3 993.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 175.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | 3 818.00 | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 3 653.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 653.00 | 196 990.00 | | 185 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 905.00 | 181 988.00 | | 185 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252.00 | 15 002.00 | | -252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 346.00 | 11 287.00 | | 47 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056.00 | 11 287.00 | | 46 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 225.00 | 8 399.00 | 2 826.00 | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 261.00 | 29 072.00 | 189.00 | 29 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 967.00 | 29 141.00 | 2 826.00 | 31 967.00 |