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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AP Constructions | 22 804.00 | 15 384.00 | 7 420.00 | 22 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 282.00 | 29 957.00 | 23 325.00 | 53 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 091.00 | 47 346.00 | 30 745.00 | 78 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 240.00 | 6 798.00 | 31 442.00 | 38 240.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 801.00 | 6 798.00 | 71 003.00 | 77 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 892.00 | 54 144.00 | 101 748.00 | 155 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 324.00 | | 1 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 002.00 | 3 389.00 | | 15 002.00 |
DL TOTAL (I) | 46 715.00 | 34 712.00 | | 46 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 503.00 | 27 662.00 | | 19 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | 657.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 034.00 | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 19 782.00 | | 16 279.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 145.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 033.00 | 59 279.00 | | 55 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 748.00 | 93 991.00 | | 101 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 808.00 | 39 776.00 | | 43 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 993.00 | 3 250.00 | | 3 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 671.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 818.00 | 2 579.00 | | 3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 1 701.00 | | 3 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 990.00 | 149 232.00 | | 196 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 988.00 | 145 843.00 | | 181 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 002.00 | 3 389.00 | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 600.00 | 11 746.00 | | 35 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 310.00 | 11 746.00 | | 34 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 503.00 | 8 278.00 | 11 225.00 | 19 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VP Divers | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 033.00 | 43 808.00 | 11 225.00 | 55 033.00 |