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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 446.00 | 53 930.00 | 516.00 | 54 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 112.00 | 71 002.00 | 1 109.00 | 72 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 150.00 | 124 932.00 | 22 218.00 | 147 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CF Disponibilités | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 616.00 | 124 932.00 | 42 684.00 | 167 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 145.00 | 24 996.00 | | 34 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 928.00 | 9 149.00 | | -27 928.00 |
DL TOTAL (I) | 22 717.00 | 50 645.00 | | 22 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 002.00 | 11 168.00 | | 12 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 924.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | 8 731.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 967.00 | 21 824.00 | | 19 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 684.00 | 72 469.00 | | 42 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 967.00 | 21 824.00 | | 19 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 831.00 | 231 688.00 | | 121 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 759.00 | 222 540.00 | | 149 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 928.00 | 9 149.00 | | -27 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 150.00 | | | 147 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 773.00 | 1 159.00 | | 123 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 773.00 | 1 159.00 | | 123 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |