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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 198.00 | 46 762.00 | 436.00 | 47 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 729.00 | 68 294.00 | 434.00 | 68 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 520.00 | 115 056.00 | 21 463.00 | 136 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 851.00 | 115 056.00 | 62 795.00 | 177 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 394.00 | 11 875.00 | | 12 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 758.00 | 519.00 | | 16 758.00 |
DL TOTAL (I) | 45 652.00 | 28 894.00 | | 45 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 473.00 | 14 382.00 | | 12 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 323.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | 90.00 | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 143.00 | 15 795.00 | | 17 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 795.00 | 44 689.00 | | 62 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 143.00 | 15 795.00 | | 17 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 480.00 | 91 771.00 | | 132 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 723.00 | 91 253.00 | | 115 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 758.00 | 519.00 | | 16 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 383.00 | 136 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 383.00 | 115 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 310.00 | | | 127 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 813.00 | 627.00 | 11 383.00 | 125 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 813.00 | 627.00 | 11 383.00 | 125 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697.00 | 104.00 | 593.00 | 697.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |