| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 344.00 | 46 472.00 | 1 872.00 | 48 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 412.00 | 34 550.00 | 862.00 | 35 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 348.00 | 81 022.00 | 23 326.00 | 104 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 458.00 | 81 022.00 | 72 437.00 | 153 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 152.00 | 12 394.00 | | 29 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | 16 758.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 48 612.00 | 45 652.00 | | 48 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 603.00 | 12 473.00 | | 14 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 1 611.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 3 059.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 824.00 | 17 143.00 | | 23 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 437.00 | 62 795.00 | | 72 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 824.00 | 17 143.00 | | 23 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 218.00 | | 124 218.00 | 124 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 885.00 | 132 480.00 | | 140 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 925.00 | 115 723.00 | | 137 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | 16 758.00 | | 2 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 520.00 | | 2 679.00 | 136 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 850.00 | 104 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 850.00 | 83 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 927.00 | | 2 679.00 | 115 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 056.00 | 815.00 | 34 850.00 | 115 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 056.00 | 815.00 | 34 850.00 | 115 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |