| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 198.00 | 54 360.00 | 838.00 | 55 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 112.00 | 71 452.00 | 659.00 | 72 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 903.00 | 125 813.00 | 22 090.00 | 147 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CF Disponibilités | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 501.00 | 125 813.00 | 44 689.00 | 170 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 875.00 | 6 217.00 | | 11 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 5 659.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 28 894.00 | 28 375.00 | | 28 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 382.00 | 12 658.00 | | 14 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 041.00 | | 1 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 376.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 795.00 | 14 075.00 | | 15 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 689.00 | 42 450.00 | | 44 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 795.00 | 14 075.00 | | 15 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 771.00 | 101 079.00 | | 91 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 253.00 | 95 421.00 | | 91 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 5 659.00 | | 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 150.00 | | 753.00 | 147 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 557.00 | | 753.00 | 126 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 308.00 | 505.00 | | 125 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 308.00 | 505.00 | | 125 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728.00 | 135.00 | 593.00 | 728.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |