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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 093.00 | 34 761.00 | 2 332.00 | 37 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 608.00 | 19 294.00 | 3 314.00 | 22 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 314.00 | 54 055.00 | 10 260.00 | 64 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 160.00 | 9 810.00 | 283 350.00 | 293 160.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 138 678.00 | | 138 678.00 | 138 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 828.00 | 9 810.00 | 471 018.00 | 480 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 142.00 | 63 865.00 | 481 277.00 | 545 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
DH Report à nouveau | | 35 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 301.00 | 107 356.00 | | 136 301.00 |
DL TOTAL (I) | 231 751.00 | 170 450.00 | | 231 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 340.00 | 18 636.00 | | 7 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 961.00 | 120 248.00 | | 139 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 715.00 | 44 774.00 | | 83 715.00 |
EA Autres dettes | 14 160.00 | 20 062.00 | | 14 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 526.00 | 208 069.00 | | 249 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 277.00 | 378 519.00 | | 481 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 526.00 | 200 752.00 | | 249 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 378.00 | | 1 650 378.00 | 1 650 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 378.00 | | 1 650 378.00 | 1 650 378.00 |
FM Production stockée | | | -11 400.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 487.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 35.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -35.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 835.00 | 37 404.00 | | 44 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 733.00 | 1 323 835.00 | | 1 652 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 432.00 | 1 216 479.00 | | 1 516 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 301.00 | 107 356.00 | | 136 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 014.00 | | 2 300.00 | 78 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 64 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 59 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 400.00 | | 2 300.00 | 73 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 786.00 | 3 269.00 | 16 000.00 | 66 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 786.00 | 3 269.00 | 16 000.00 | 66 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 3 060.00 | | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 3 060.00 | | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 3 060.00 | | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 961.00 | 139 961.00 | | 139 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 282 110.00 | | | 282 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 717.00 | 310 717.00 | | 310 717.00 |
VW T.V.A. | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 526.00 | 249 526.00 | | 249 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 611.00 | 4 220.00 | | 4 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | 3 035.00 | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 77 629.00 | 68 311.00 | | 77 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 969.00 | 41 835.00 | | 43 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YT Sous‐traitance | 78 385.00 | 42 228.00 | | 78 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 356.00 | 11 338.00 | | 15 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | 4 399.00 | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 939.00 | 8 619.00 | | 8 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 078.00 | 163 208.00 | | 200 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 139.00 | 152 192.00 | | 196 139.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 061.00 | 166 747.00 | | 220 061.00 |