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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 525.00 | 38 053.00 | 472.00 | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 003.00 | 24 328.00 | 3 675.00 | 28 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 142.00 | 62 380.00 | 8 762.00 | 71 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 148.00 | | 264 148.00 | 264 148.00 |
BZ Autres créances | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CF Disponibilités | 71 252.00 | | 71 252.00 | 71 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 507.00 | | 440 507.00 | 440 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 649.00 | 62 380.00 | 449 269.00 | 511 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 050.00 | 115 145.00 | | 119 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | 33 905.00 | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 159 662.00 | 176 550.00 | | 159 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 750.00 | 129 452.00 | | 138 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 179.00 | 34 561.00 | | 38 179.00 |
EA Autres dettes | 12 071.00 | 25 798.00 | | 12 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 607.00 | 189 812.00 | | 289 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 269.00 | 366 361.00 | | 449 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 274.00 | 189 812.00 | | 256 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 688 941.00 | | 1 688 941.00 | 1 688 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 941.00 | | 1 688 941.00 | 1 688 941.00 |
FM Production stockée | | | -13 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 31 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 194.00 | 2 604.00 | | 2 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 656.00 | 1 368.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 140.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 075.00 | 140.00 | | 6 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 075.00 | -140.00 | | -6 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 3 586.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 277.00 | 1 467 401.00 | | 1 679 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 165.00 | 1 433 496.00 | | 1 666 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 112.00 | 33 905.00 | | 13 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 827.00 | 5 568.00 | | 9 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 068.00 | | 1 074.00 | 70 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 454.00 | | 1 074.00 | 65 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 870.00 | 3 510.00 | | 58 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 870.00 | 3 510.00 | | 58 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 750.00 | 138 750.00 | | 138 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 264 148.00 | 264 148.00 | | 264 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 66 667.00 | 33 333.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 015.00 | 298 015.00 | | 298 015.00 |
VW T.V.A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 607.00 | 256 274.00 | 33 333.00 | 289 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 164.00 | 1 408.00 | | 8 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 669.00 | 3 462.00 | | 4 669.00 |
ST Autres comptes | 98 041.00 | 88 335.00 | | 98 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 660.00 | 44 727.00 | | 57 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 645.00 | 5 776.00 | | 19 645.00 |
YT Sous‐traitance | 15 702.00 | 12 042.00 | | 15 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 365.00 | 28 018.00 | | 51 365.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 042.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | 4 085.00 | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 167.00 | 5 493.00 | | 12 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 938.00 | 156 815.00 | | 168 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 682.00 | 205 742.00 | | 227 682.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 438.00 | 177 626.00 | | 227 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |