| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 525.00 | 37 244.00 | 1 281.00 | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 929.00 | 21 627.00 | 5 302.00 | 26 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 068.00 | 58 870.00 | 11 197.00 | 70 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 105.00 | | 64 105.00 | 64 105.00 |
BN En cours de production de biens | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 211.00 | | 215 211.00 | 215 211.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 37 265.00 | | 37 265.00 | 37 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 164.00 | | 355 164.00 | 355 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 231.00 | 58 870.00 | 366 361.00 | 425 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 115 145.00 | 114 251.00 | | 115 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 905.00 | 894.00 | | 33 905.00 |
DL TOTAL (I) | 176 550.00 | 142 645.00 | | 176 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 452.00 | 116 594.00 | | 129 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 561.00 | 35 871.00 | | 34 561.00 |
EA Autres dettes | 25 798.00 | 14 737.00 | | 25 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 812.00 | 172 202.00 | | 189 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 361.00 | 314 847.00 | | 366 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 172 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 528.00 | | 1 450 528.00 | 1 450 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 528.00 | | 1 450 528.00 | 1 450 528.00 |
FM Production stockée | | | 13 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 604.00 | 10 890.00 | | 2 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 276.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -26.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 401.00 | 1 287 896.00 | | 1 467 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 496.00 | 1 287 002.00 | | 1 433 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 905.00 | 894.00 | | 33 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 635.00 | | 1 432.00 | 68 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 021.00 | | 1 432.00 | 64 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 103.00 | 4 768.00 | | 54 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 103.00 | 4 768.00 | | 54 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 452.00 | 129 452.00 | | 129 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 215 211.00 | 215 211.00 | | 215 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 858.00 | 223 858.00 | | 223 858.00 |
VW T.V.A. | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 812.00 | 189 812.00 | | 189 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | 5 790.00 | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 462.00 | 3 391.00 | | 3 462.00 |
ST Autres comptes | 88 335.00 | 92 854.00 | | 88 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 727.00 | 47 290.00 | | 44 727.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 776.00 | 11 345.00 | | 5 776.00 |
YT Sous‐traitance | 12 042.00 | 12 773.00 | | 12 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 085.00 | 4 371.00 | | 4 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 493.00 | 10 161.00 | | 5 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 815.00 | 121 960.00 | | 156 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 742.00 | 167 025.00 | | 205 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 626.00 | 157 350.00 | | 177 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |