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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 093.00 | 35 881.00 | 1 212.00 | 37 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 929.00 | 18 222.00 | 8 707.00 | 26 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 635.00 | 54 103.00 | 14 533.00 | 68 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
BN En cours de production de biens | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 574.00 | | 136 574.00 | 136 574.00 |
BZ Autres créances | 76 773.00 | | 76 773.00 | 76 773.00 |
CF Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 314.00 | | 300 314.00 | 300 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 950.00 | 54 103.00 | 314 847.00 | 368 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 114 251.00 | 67 950.00 | | 114 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894.00 | 136 301.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 142 645.00 | 231 751.00 | | 142 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 4 350.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 594.00 | 139 961.00 | | 116 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 871.00 | 83 715.00 | | 35 871.00 |
EA Autres dettes | 14 737.00 | 14 160.00 | | 14 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 202.00 | 249 526.00 | | 172 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 847.00 | 481 277.00 | | 314 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 202.00 | 249 526.00 | | 172 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 672.00 | | 1 249 672.00 | 1 249 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 672.00 | | 1 249 672.00 | 1 249 672.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 225.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 608.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 896.00 | 1 652 733.00 | | 1 287 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 002.00 | 1 516 432.00 | | 1 287 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894.00 | 136 301.00 | | 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 568.00 | 5 721.00 | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 314.00 | | 10 146.00 | 64 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 68 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 64 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 700.00 | | 10 146.00 | 59 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 055.00 | 4 597.00 | 4 549.00 | 54 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 055.00 | 4 597.00 | 4 549.00 | 54 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 594.00 | 116 594.00 | | 116 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 358.00 | 218 358.00 | | 218 358.00 |
VW T.V.A. | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | 4 611.00 | | 5 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 391.00 | 4 722.00 | | 3 391.00 |
ST Autres comptes | 92 854.00 | 77 629.00 | | 92 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 290.00 | 43 969.00 | | 47 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 345.00 | 16 913.00 | | 11 345.00 |
YT Sous‐traitance | 12 773.00 | 78 385.00 | | 12 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 356.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 371.00 | 4 328.00 | | 4 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 161.00 | 8 939.00 | | 10 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 960.00 | 200 078.00 | | 121 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 025.00 | 196 139.00 | | 167 025.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 350.00 | 220 061.00 | | 157 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |