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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 336.00 | 31 733.00 | 3 603.00 | 35 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 700.00 | 39 103.00 | 28 597.00 | 67 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 444.00 | 70 836.00 | 34 608.00 | 105 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 575.00 | | 431 575.00 | 431 575.00 |
BZ Autres créances | 139 555.00 | | 139 555.00 | 139 555.00 |
CF Disponibilités | 724 146.00 | | 724 146.00 | 724 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 810.00 | | 1 296 810.00 | 1 296 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 254.00 | 70 836.00 | 1 331 417.00 | 1 402 254.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 334 000.00 | 267 000.00 | | 334 000.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | 91.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 280.00 | 75 410.00 | | 125 280.00 |
DL TOTAL (I) | 547 781.00 | 430 501.00 | | 547 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 160.00 | 6 258.00 | | 23 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 20 000.00 | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 24 503.00 | | 16 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 693.00 | 621 025.00 | | 626 693.00 |
EA Autres dettes | 13 753.00 | 17 916.00 | | 13 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 636.00 | 689 702.00 | | 783 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 417.00 | 1 120 203.00 | | 1 331 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 876.00 | 686 526.00 | | 769 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 876 897.00 | | 2 876 897.00 | 2 876 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 897.00 | | 2 876 897.00 | 2 876 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 302.00 | 6 115.00 | | 28 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 103.00 | 69 041.00 | | 54 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | 1 463.00 | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 706.00 | 1 463.00 | | 16 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 994.00 | 179.00 | | 4 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084.00 | 179.00 | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 622.00 | 1 283.00 | | 11 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 370.00 | 2 851 004.00 | | 2 923 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 090.00 | 2 775 594.00 | | 2 798 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 280.00 | 75 410.00 | | 125 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 787.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 075.00 | 13 518.00 | 1 756.00 | 59 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 947.00 | 4 786.00 | | 26 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | 8 732.00 | 1 756.00 | 32 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 160.00 | 9 400.00 | 13 760.00 | 23 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 693.00 | 626 693.00 | | 626 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 026.00 | 572 664.00 | 2 362.00 | 575 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 636.00 | 769 876.00 | 13 760.00 | 783 636.00 |