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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 786.00 | 8 118.00 | 11 667.00 | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 418.00 | 12 474.00 | 37 944.00 | 50 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 498.00 | 20 592.00 | 67 906.00 | 88 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 781.00 | | 316 781.00 | 316 781.00 |
BZ Autres créances | 152 262.00 | | 152 262.00 | 152 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 374 284.00 | | 374 284.00 | 374 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 320.00 | | 995 320.00 | 995 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 818.00 | 20 592.00 | 1 063 226.00 | 1 083 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
CU Autres participations | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 201 218.00 | 375 529.00 | | 201 218.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 186.00 | -94 312.00 | | 15 186.00 |
DL TOTAL (I) | 304 951.00 | 369 766.00 | | 304 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 515.00 | 378 464.00 | | 367 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 012.00 | 162 919.00 | | 69 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 944.00 | 297 698.00 | | 311 944.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 5 585.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 275.00 | 844 666.00 | | 758 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 226.00 | 1 214 432.00 | | 1 063 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 795.00 | 477 150.00 | | 401 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 405.00 | 11 975.00 | 3 788.00 | 12 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 554.00 | 2 564.00 | | 5 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 9 411.00 | 3 788.00 | 6 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 944.00 | 311 944.00 | | 311 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 515.00 | 11 036.00 | 356 479.00 | 367 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 036.00 | 471 036.00 | | 471 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 285.00 | 472 285.00 | | 472 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 275.00 | 401 795.00 | 356 479.00 | 758 275.00 |