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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 2 990.00 | 16 796.00 | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 001.00 | 26 496.00 | 505.00 | 27 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 181.00 | 29 486.00 | 19 696.00 | 49 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 308.00 | | 240 308.00 | 240 308.00 |
BZ Autres créances | 52 922.00 | | 52 922.00 | 52 922.00 |
CF Disponibilités | 500 855.00 | | 500 855.00 | 500 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 192.00 | | 798 192.00 | 798 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 374.00 | 29 486.00 | 817 888.00 | 847 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 470 000.00 | 451 000.00 | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 781.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 471.00 | 30 767.00 | | -14 471.00 |
DL TOTAL (I) | 544 077.00 | 570 543.00 | | 544 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 15 066.00 | | 73 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 983.00 | 358 098.00 | | 193 983.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 10 481.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 811.00 | 397 405.00 | | 273 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 888.00 | 967 953.00 | | 817 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 120.00 | 8 176.00 | 59 810.00 | 81 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 336.00 | 1 154.00 | 33 500.00 | 35 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 784.00 | 7 022.00 | 26 310.00 | 45 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 890.00 | 73 890.00 | | 73 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 983.00 | 193 983.00 | | 193 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 338.00 | 297 338.00 | | 297 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 687.00 | 297 338.00 | 2 349.00 | 299 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 811.00 | 273 811.00 | | 273 811.00 |