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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 786.00 | 5 554.00 | 14 232.00 | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 461.00 | 6 851.00 | 34 609.00 | 41 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 541.00 | 12 405.00 | 67 136.00 | 79 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 192.00 | | 343 192.00 | 343 192.00 |
BZ Autres créances | 284 045.00 | | 284 045.00 | 284 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 366 502.00 | | 366 502.00 | 366 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 296.00 | | 1 147 296.00 | 1 147 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 837.00 | 12 405.00 | 1 214 432.00 | 1 226 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 375 529.00 | 470 000.00 | | 375 529.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 312.00 | -14 471.00 | | -94 312.00 |
DL TOTAL (I) | 369 766.00 | 544 077.00 | | 369 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 464.00 | | | 378 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 919.00 | 73 890.00 | | 162 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 699.00 | 193 983.00 | | 297 699.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 5 938.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 666.00 | 273 811.00 | | 844 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 432.00 | 817 888.00 | | 1 214 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 181.00 | | 55 381.00 | 49 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 18 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 021.00 | 79 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 921.00 | 41 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 001.00 | | 38 381.00 | 27 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | 17 000.00 | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 486.00 | 6 841.00 | 23 921.00 | 29 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 564.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | 4 276.00 | 23 921.00 | 26 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 698.00 | 297 698.00 | | 297 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 464.00 | 10 948.00 | 367 515.00 | 378 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630 794.00 | 630 794.00 | | 630 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 043.00 | 630 794.00 | 1 249.00 | 632 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 666.00 | 477 150.00 | 367 515.00 | 844 666.00 |