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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 465.00 | 5 397.00 | 1 068.00 | 6 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 465.00 | 5 397.00 | 1 068.00 | 6 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 423.00 | 306.00 | 18 117.00 | 18 423.00 |
072 Créances – Autres | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
084 Disponibilités | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 646.00 | 306.00 | 46 340.00 | 46 646.00 |
110 Total général Actif | 53 111.00 | 5 703.00 | 47 408.00 | 53 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -164.00 | | | -164.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -164.00 | | | -164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 964.00 | 181 680.00 | | 101 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | 1 000.00 | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 312.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 815.00 | 183 992.00 | | 103 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 747.00 | 45 951.00 | | 24 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -1 450.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 26 977.00 | 36 092.00 | | 26 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 3 161.00 | | 1 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 482.00 | | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 575.00 | 16 759.00 | | 26 575.00 |
252 Charges sociales | 15 623.00 | 12 470.00 | | 15 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | 980.00 | | 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 306.00 | | | 306.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 946.00 | 113 965.00 | | 97 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 869.00 | 70 027.00 | | 5 869.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 59.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 558.00 | 414.00 | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 586.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 132.00 | 69 086.00 | | 5 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133.00 | | | 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 306.00 | | | 306.00 |