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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 229.00 | 6 628.00 | 2 601.00 | 9 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 229.00 | 6 628.00 | 2 601.00 | 9 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 330.00 | 306.00 | 25 024.00 | 25 330.00 |
072 Créances – Autres | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
084 Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 147.00 | 306.00 | 70 841.00 | 71 147.00 |
110 Total général Actif | 80 377.00 | 6 934.00 | 73 442.00 | 80 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 764.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -1 364.00 | -164.00 | | -1 364.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 346.00 | 101 964.00 | | 144 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 994.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 355.00 | 21.00 | | 3 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 337.00 | 103 815.00 | | 147 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 935.00 | 24 747.00 | | 22 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | 1 050.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 38 650.00 | 26 977.00 | | 38 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | 1 921.00 | | 2 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 170.00 | 26 575.00 | | 24 170.00 |
252 Charges sociales | 15 968.00 | 15 623.00 | | 15 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | 736.00 | | 1 231.00 |
256 Dotations aux provisions | | 306.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 747.00 | 97 946.00 | | 105 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 590.00 | 5 869.00 | | 41 590.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 161.00 | 558.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 188.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 279.00 | 5 132.00 | | 41 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 412.00 | | | 11 412.00 |