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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 229.00 | 7 994.00 | 1 236.00 | 9 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 229.00 | 7 994.00 | 1 236.00 | 9 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
072 Créances – Autres | 37 698.00 | | 37 698.00 | 37 698.00 |
084 Disponibilités | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 995.00 | | 68 995.00 | 68 995.00 |
110 Total général Actif | 78 224.00 | 7 994.00 | 70 231.00 | 78 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 879.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 231.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 36 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -1 364.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 525.00 | 144 346.00 | | 120 525.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 307.00 | 3 355.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 332.00 | 147 337.00 | | 124 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 188.00 | 22 935.00 | | 33 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 548.00 | 700.00 | | -9 548.00 |
242 Autres charges externes. | 22 467.00 | 38 650.00 | | 22 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 2 088.00 | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 570.00 | 24 170.00 | | 24 570.00 |
252 Charges sociales | 13 313.00 | 15 968.00 | | 13 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | 1 231.00 | | 1 365.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 173.00 | 105 747.00 | | 87 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 159.00 | 41 590.00 | | 37 159.00 |
294 Charges financières | 213.00 | 161.00 | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | 150.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 732.00 | 41 279.00 | | 36 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 306.00 | | | 306.00 |