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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
072 Créances – Autres | 39 498.00 | | 39 498.00 | 39 498.00 |
084 Disponibilités | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
110 Total général Actif | 108 889.00 | 9 097.00 | 99 792.00 | 108 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 918.00 | 109 158.00 | | 104 918.00 |
222 Production stockée | 1 683.00 | -500.00 | | 1 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2 176.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 601.00 | 112 334.00 | | 106 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 318.00 | 28 227.00 | | 36 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 604.00 | 418.00 | | -3 604.00 |
242 Autres charges externes. | 28 321.00 | 37 320.00 | | 28 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 1 644.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 267.00 | 6 230.00 | | 2 267.00 |
252 Charges sociales | 4 579.00 | 6 592.00 | | 4 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 315.00 | 921.00 | | 315.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 286.00 | 81 353.00 | | 70 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 315.00 | 30 981.00 | | 36 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 197.00 | 12.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 49.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 023.00 | 30 920.00 | | 38 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133.00 | | | 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |