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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 548 759.00 | 1 677 146.00 | 11 871 613.00 | 13 548 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 652.00 | | 486 652.00 | 486 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 035 411.00 | 1 677 146.00 | 12 358 265.00 | 14 035 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 210.00 | | 322 210.00 | 322 210.00 |
BZ Autres créances | 86 554.00 | | 86 554.00 | 86 554.00 |
CF Disponibilités | 826 030.00 | | 826 030.00 | 826 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 452.00 | | 1 270 452.00 | 1 270 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 863.00 | 1 677 146.00 | 13 628 717.00 | 15 305 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 154 279.00 | -911 561.00 | | -1 154 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 595.00 | -242 717.00 | | -247 595.00 |
DK Provisions réglementées | 22 119.00 | 13 320.00 | | 22 119.00 |
DL TOTAL (I) | -1 378 746.00 | -1 139 949.00 | | -1 378 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 305.00 | 165 622.00 | | 256 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 305.00 | 165 622.00 | | 256 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 669 000.00 | 7 137 000.00 | | 6 669 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 569 516.00 | 8 697 871.00 | | 7 569 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 092.00 | 292 889.00 | | 457 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 529.00 | 52 540.00 | | 52 529.00 |
EA Autres dettes | 3 021.00 | 1 917.00 | | 3 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 751 158.00 | 16 182 218.00 | | 14 751 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 628 717.00 | 15 207 891.00 | | 13 628 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 790.00 | | 1 574 790.00 | 1 574 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 790.00 | | 1 574 790.00 | 1 574 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 799.00 | 8 952.00 | | 8 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 799.00 | 8 955.00 | | 8 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 799.00 | -8 955.00 | | -8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 916.00 | 1 497 997.00 | | 1 574 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 511.00 | 1 740 714.00 | | 1 822 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 595.00 | -242 717.00 | | -247 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 062 465.00 | | 16 831.00 | 14 062 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 885.00 | 486 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 885.00 | 14 035 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 548 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 531 928.00 | | 16 831.00 | 13 531 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 537.00 | | | 530 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 256.00 | 667 890.00 | | 1 009 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 256.00 | 667 890.00 | | 1 009 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 320.00 | 8 799.00 | | 13 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 622.00 | 90 683.00 | | 165 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 942.00 | 99 482.00 | | 178 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 569 516.00 | 7 569 516.00 | | 7 569 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 092.00 | 457 092.00 | | 457 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 652.00 | 44 211.00 | | 486 652.00 |
UX Autres créances clients | 322 210.00 | | | 322 210.00 |
VB T. V. A. | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 669 000.00 | 468 000.00 | 1 872 000.00 | 6 669 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 708.00 | 468 267.00 | 442 441.00 | 910 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 751 158.00 | 8 550 158.00 | 1 872 000.00 | 14 751 158.00 |