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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 236 159.00 | 3 690 025.00 | 9 546 134.00 | 13 236 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 680.00 | | 437 680.00 | 437 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 673 839.00 | 3 690 025.00 | 9 983 814.00 | 13 673 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 954.00 | | 281 954.00 | 281 954.00 |
BZ Autres créances | 102 778.00 | | 102 778.00 | 102 778.00 |
CF Disponibilités | 546 786.00 | | 546 786.00 | 546 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 408.00 | | 964 408.00 | 964 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 638 247.00 | 3 690 025.00 | 10 948 222.00 | 14 638 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 642 108.00 | -1 542 757.00 | | -1 642 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 528.00 | -99 351.00 | | -162 528.00 |
DK Provisions réglementées | 42 223.00 | 35 279.00 | | 42 223.00 |
DL TOTAL (I) | -1 761 404.00 | -1 605 819.00 | | -1 761 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 280.00 | 241 799.00 | | 272 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 280.00 | 241 799.00 | | 272 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 265 000.00 | 5 733 000.00 | | 5 265 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 808 481.00 | 6 879 125.00 | | 6 808 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 839.00 | 304 580.00 | | 341 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 937.00 | 64 571.00 | | 19 937.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 437 346.00 | 12 983 365.00 | | 12 437 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 948 222.00 | 11 619 345.00 | | 10 948 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 808 481.00 | | | 6 808 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 505.00 | | 1 505 505.00 | 1 505 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 505.00 | | 1 505 505.00 | 1 505 505.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 319.00 | 3 470.00 | | -1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 943.00 | 8 569.00 | | 6 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 12 039.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | -12 039.00 | | -5 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 507.00 | 1 631 312.00 | | 1 505 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 035.00 | 1 730 663.00 | | 1 668 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 528.00 | -99 351.00 | | -162 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 656 912.00 | | 25 089.00 | 13 656 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 162.00 | 437 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 162.00 | 13 673 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 236 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 211 070.00 | | 25 089.00 | 13 211 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 842.00 | | | 445 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 665.00 | 654 360.00 | | 3 035 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035 665.00 | 654 360.00 | | 3 035 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 279.00 | 6 943.00 | | 35 279.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 799.00 | 30 481.00 | | 241 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 078.00 | 37 424.00 | | 277 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 808 481.00 | 6 808 481.00 | | 6 808 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 839.00 | 341 839.00 | | 341 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 680.00 | | 437 680.00 | 437 680.00 |
UX Autres créances clients | 281 954.00 | 281 954.00 | | 281 954.00 |
VB T. V. A. | 74 563.00 | 74 563.00 | | 74 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265 000.00 | 468 000.00 | 1 872 000.00 | 5 265 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 937.00 | 397 257.00 | 437 680.00 | 834 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 437 346.00 | 7 640 346.00 | 1 872 000.00 | 12 437 346.00 |