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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 254 391.00 | 4 254 166.00 | 9 000 225.00 | 13 254 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437 680.00 | | 437 680.00 | 437 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 692 071.00 | 4 254 166.00 | 9 437 905.00 | 13 692 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 088.00 | | 311 088.00 | 311 088.00 |
BZ Autres créances | 78 934.00 | | 78 934.00 | 78 934.00 |
CF Disponibilités | 641 021.00 | | 641 021.00 | 641 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 585.00 | | 1 051 585.00 | 1 051 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 743 656.00 | 4 254 166.00 | 10 489 490.00 | 14 743 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 804 636.00 | -1 642 106.00 | | -1 804 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 391.00 | -162 528.00 | | -35 391.00 |
DK Provisions réglementées | 40 156.00 | 42 223.00 | | 40 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 798 859.00 | -1 761 404.00 | | -1 798 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 576.00 | 272 280.00 | | 295 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 576.00 | 272 280.00 | | 295 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 797 000.00 | 5 265 000.00 | | 4 797 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 828 148.00 | 6 808 481.00 | | 6 828 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 259.00 | 341 839.00 | | 344 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 277.00 | 19 937.00 | | 21 277.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 992 773.00 | 12 437 346.00 | | 11 992 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 490.00 | 10 948 222.00 | | 10 489 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 765.00 | | 1 531 765.00 | 1 531 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 765.00 | | 1 531 765.00 | 1 531 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 319.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 165.00 | 6 943.00 | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 5 624.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -5 624.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 725.00 | 1 505 507.00 | | 1 632 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 116.00 | 1 668 035.00 | | 1 668 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 391.00 | -162 528.00 | | -35 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 673 839.00 | | 18 232.00 | 13 673 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 692 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 254 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 236 159.00 | | 18 232.00 | 13 236 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 680.00 | | | 437 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 690 025.00 | 656 869.00 | 92 727.00 | 3 690 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 690 025.00 | 656 869.00 | 92 727.00 | 3 690 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 223.00 | 6 165.00 | 8 229.00 | 42 223.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 280.00 | 23 296.00 | | 272 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 502.00 | 29 461.00 | 8 229.00 | 314 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 828 148.00 | 561 614.00 | | 6 828 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 259.00 | 344 259.00 | | 344 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437 680.00 | 40 810.00 | 396 870.00 | 437 680.00 |
UX Autres créances clients | 311 088.00 | 311 088.00 | | 311 088.00 |
VB T. V. A. | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 797 000.00 | 4 797 000.00 | | 4 797 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 879.00 | 431 009.00 | 396 870.00 | 827 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 992 773.00 | 5 726 239.00 | | 11 992 773.00 |