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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 211 070.00 | 3 035 665.00 | 10 175 405.00 | 13 211 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 842.00 | | 445 842.00 | 445 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 656 912.00 | 3 035 665.00 | 10 621 247.00 | 13 656 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 124.00 | | 345 124.00 | 345 124.00 |
BZ Autres créances | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
CF Disponibilités | 550 611.00 | | 550 611.00 | 550 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 098.00 | | 998 098.00 | 998 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 655 010.00 | 3 035 665.00 | 11 619 345.00 | 14 655 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 542 757.00 | -1 401 874.00 | | -1 542 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 351.00 | -140 883.00 | | -99 351.00 |
DK Provisions réglementées | 35 279.00 | 26 711.00 | | 35 279.00 |
DL TOTAL (I) | -1 605 819.00 | -1 515 036.00 | | -1 605 819.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 799.00 | 213 538.00 | | 241 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 799.00 | 213 538.00 | | 241 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 733 000.00 | 6 349 770.00 | | 5 733 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 879 125.00 | 7 472 476.00 | | 6 879 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 580.00 | 199 584.00 | | 304 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 571.00 | 97 074.00 | | 64 571.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 2 106.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 983 365.00 | 14 121 009.00 | | 12 983 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 619 345.00 | 12 819 511.00 | | 11 619 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 879 125.00 | | | 6 879 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 311.00 | | 1 631 311.00 | 1 631 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 311.00 | | 1 631 311.00 | 1 631 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 569.00 | 4 592.00 | | 8 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 039.00 | 4 592.00 | | 12 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 039.00 | -4 592.00 | | -12 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 312.00 | 1 622 573.00 | | 1 631 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 663.00 | 1 763 457.00 | | 1 730 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 351.00 | -140 883.00 | | -99 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 204.00 | 685 461.00 | | 2 350 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 204.00 | 685 461.00 | | 2 350 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 711.00 | 8 569.00 | | 26 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 538.00 | 28 261.00 | | 213 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 248.00 | 36 830.00 | | 240 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 879 125.00 | | 6 879 125.00 | 6 879 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 580.00 | 304 580.00 | | 304 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 842.00 | 20 405.00 | 425 437.00 | 445 842.00 |
UX Autres créances clients | 345 124.00 | 345 124.00 | | 345 124.00 |
VB T. V. A. | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733 000.00 | 468 000.00 | 1 872 000.00 | 5 733 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 964.00 | 447 527.00 | 425 437.00 | 872 964.00 |
VW T.V.A. | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 983 365.00 | 839 240.00 | 8 751 125.00 | 12 983 365.00 |