| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 315.00 | 15 382.00 | 2 933.00 | 18 315.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
AP Constructions | 170 798.00 | 170 798.00 | | 170 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 682.00 | 104 375.00 | 39 306.00 | 143 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 464.00 | 124 190.00 | 78 273.00 | 202 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 755.00 | 414 746.00 | 197 009.00 | 611 755.00 |
BT Marchandises | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 989.00 | 176 947.00 | 381 042.00 | 557 989.00 |
BZ Autres créances | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 429.00 | | 136 429.00 | 136 429.00 |
CF Disponibilités | 159 151.00 | | 159 151.00 | 159 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 860.00 | 176 947.00 | 757 913.00 | 934 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 616.00 | 591 693.00 | 954 922.00 | 1 546 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 440 567.00 | | | 440 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
DL TOTAL (I) | 581 037.00 | | | 581 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 885.00 | | | 373 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 922.00 | | | 954 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 400.00 | | | 312 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 855.00 | | | 560 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 560.00 | | | 481 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 967.00 | 47 594.00 | 2 815.00 | 369 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 378.00 | 6 004.00 | | 9 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 588.00 | 41 590.00 | 2 815.00 | 360 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 615.00 | 181 615.00 | | 181 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
UX Autres créances clients | 557 990.00 | | | 557 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 009.00 | 33 523.00 | 61 485.00 | 95 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
VP Divers | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 631.00 | 615 631.00 | | 615 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 885.00 | 312 400.00 | 61 485.00 | 373 885.00 |