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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 170 798.00 | 170 798.00 | | 170 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 010.00 | 109 019.00 | 36 990.00 | 146 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 364.00 | 122 153.00 | 80 211.00 | 202 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 794.00 | 419 097.00 | 193 697.00 | 612 794.00 |
BT Marchandises | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 511.00 | 184 917.00 | 392 594.00 | 577 511.00 |
BZ Autres créances | 38 072.00 | | 38 072.00 | 38 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 061.00 | | 177 061.00 | 177 061.00 |
CF Disponibilités | 224 995.00 | | 224 995.00 | 224 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 318.00 | 184 917.00 | 868 401.00 | 1 053 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 112.00 | 604 015.00 | 1 062 097.00 | 1 666 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 597 755.00 | | | 597 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
DL TOTAL (I) | 749 475.00 | | | 749 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 622.00 | | | 312 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 097.00 | | | 1 062 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 226.00 | | | 267 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 135.00 | | 90 949.00 | 610 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 289.00 | 612 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 189.00 | 78 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 100.00 | 534 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 839.00 | | 90 949.00 | 530 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 222.00 | 34 761.00 | 62 886.00 | 447 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | 1 189.00 | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 906.00 | 34 761.00 | 61 697.00 | 428 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 038.00 | 45 790.00 | 34 911.00 | 174 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 038.00 | 45 790.00 | 34 911.00 | 174 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 038.00 | 45 790.00 | 34 911.00 | 174 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 790.00 | 34 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 961.00 | 178 961.00 | | 178 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
UX Autres créances clients | 316 444.00 | 316 444.00 | | 316 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 067.00 | 261 067.00 | | 261 067.00 |
VB T. V. A. | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 829.00 | 28 433.00 | 45 396.00 | 73 829.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 909.00 | 617 909.00 | | 617 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 622.00 | 267 226.00 | 45 396.00 | 312 622.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |