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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 170 798.00 | 170 798.00 | | 170 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 161.00 | 104 389.00 | 38 772.00 | 143 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 364.00 | 153 718.00 | 47 646.00 | 201 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 135.00 | 447 222.00 | 162 913.00 | 610 135.00 |
BT Marchandises | 29 843.00 | | 29 843.00 | 29 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 202.00 | 174 038.00 | 389 164.00 | 563 202.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 995.00 | | 157 995.00 | 157 995.00 |
CF Disponibilités | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 315.00 | 174 038.00 | 801 277.00 | 975 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 450.00 | 621 260.00 | 964 190.00 | 1 585 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 497 190.00 | | | 497 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
DL TOTAL (I) | 681 602.00 | | | 681 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 513.00 | | | 61 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 620.00 | | | 126 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 468.00 | | | 63 468.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 588.00 | | | 282 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 190.00 | | | 964 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 682.00 | | | 247 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 756.00 | | 3 260.00 | 611 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 881.00 | 610 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 881.00 | 530 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 460.00 | | 3 260.00 | 532 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 746.00 | 37 357.00 | 4 881.00 | 414 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 382.00 | 2 934.00 | | 15 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 364.00 | 34 423.00 | 4 881.00 | 399 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 948.00 | 37 694.00 | 40 604.00 | 176 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 948.00 | 37 694.00 | 40 604.00 | 176 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 948.00 | 37 694.00 | 40 604.00 | 176 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 694.00 | 40 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 620.00 | 126 620.00 | | 126 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 311 458.00 | 311 458.00 | | 311 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 745.00 | 251 745.00 | | 251 745.00 |
VB T. V. A. | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 513.00 | 26 607.00 | 34 906.00 | 61 513.00 |
VI Groupe et associés | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 584.00 | 598 584.00 | | 598 584.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 588.00 | 247 682.00 | 34 906.00 | 282 588.00 |