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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
AP Constructions | 195 894.00 | 165 542.00 | 30 352.00 | 195 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 010.00 | 123 897.00 | 22 113.00 | 146 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 433.00 | 113 636.00 | 109 797.00 | 223 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 959.00 | 420 202.00 | 238 757.00 | 658 959.00 |
BT Marchandises | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 612.00 | 191 585.00 | 417 027.00 | 608 612.00 |
BZ Autres créances | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
CF Disponibilités | 361 708.00 | | 361 708.00 | 361 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 423.00 | 191 585.00 | 1 034 839.00 | 1 226 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 382.00 | 611 787.00 | 1 273 595.00 | 1 885 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 595 053.00 | | | 595 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DL TOTAL (I) | 680 454.00 | | | 680 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 733.00 | | | 150 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 988.00 | | | 223 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 141.00 | | | 593 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 595.00 | | | 1 273 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 608.00 | | | 516 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 259.00 | | 121 980.00 | 631 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 280.00 | 658 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 280.00 | 580 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 152.00 | | 121 980.00 | 553 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 919.00 | 49 563.00 | 94 280.00 | 464 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 792.00 | 49 563.00 | 94 280.00 | 447 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 080.00 | 58 414.00 | 46 910.00 | 180 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 080.00 | 58 414.00 | 46 910.00 | 180 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 080.00 | 58 414.00 | 46 910.00 | 180 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 414.00 | 46 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 352 665.00 | 352 665.00 | | 352 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 947.00 | 255 947.00 | | 255 947.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 097.00 | 642 097.00 | | 642 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |