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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 606.00 | 85 819.00 | 167 787.00 | 253 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 766.00 | 85 819.00 | 167 947.00 | 253 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
BP En cours de production de services | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 094.00 | | 144 094.00 | 144 094.00 |
BZ Autres créances | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CF Disponibilités | 301 752.00 | | 301 752.00 | 301 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 387.00 | | 637 387.00 | 637 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 153.00 | 85 819.00 | 805 333.00 | 891 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 394.00 | | | 233 394.00 |
DL TOTAL (I) | 364 029.00 | | | 364 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 071.00 | | | 181 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
EA Autres dettes | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 304.00 | | | 441 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 333.00 | | | 805 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 803.00 | | | 302 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 786.00 | | 115 980.00 | 137 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 666.00 | | 115 940.00 | 137 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 40.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 960.00 | 37 859.00 | | 47 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 960.00 | 37 859.00 | | 47 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 773.00 | 79 773.00 | | 79 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
VB T. V. A. | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
VC Groupe et associés | 457.00 | | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 071.00 | 42 570.00 | 117 226.00 | 181 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 040.00 | 226 940.00 | 100.00 | 227 040.00 |
VW T.V.A. | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 304.00 | 302 803.00 | 117 226.00 | 441 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 305.00 | | | 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 982.00 | | | 57 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
ZE Dividendes | 62 974.00 | | | 62 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 460.00 | | | 276 460.00 |