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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 275.00 | 147 406.00 | 170 869.00 | 318 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | 286.00 | 2 040.00 | 2 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 801.00 | 147 692.00 | 173 109.00 | 320 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 269.00 | | 92 269.00 | 92 269.00 |
BP En cours de production de services | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 737.00 | | 145 737.00 | 145 737.00 |
BZ Autres créances | 120 602.00 | | 120 602.00 | 120 602.00 |
CF Disponibilités | 102 791.00 | | 102 791.00 | 102 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 271.00 | | 507 271.00 | 507 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 071.00 | 147 692.00 | 680 379.00 | 828 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 029.00 | | | 220 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
DL TOTAL (I) | 333 228.00 | | | 333 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 555.00 | | | 196 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 770.00 | | | 70 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 141.00 | | | 58 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 151.00 | | | 347 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 379.00 | | | 680 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 128.00 | | | 198 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 766.00 | | 67 034.00 | 253 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 606.00 | | 66 994.00 | 253 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 40.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 819.00 | 61 873.00 | | 85 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 819.00 | 61 873.00 | | 85 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
VB T. V. A. | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 108.00 | 47 532.00 | 125 051.00 | 192 108.00 |
VI Groupe et associés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 061.00 | 294 936.00 | 125.00 | 295 061.00 |
VW T.V.A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 151.00 | 198 128.00 | 129 498.00 | 347 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 76 281.00 | | | 76 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 095.00 | | | 75 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 161.00 | | | 166 161.00 |