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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 821.00 | 16 072.00 | 185 748.00 | 201 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 401.00 | 490 911.00 | 268 490.00 | 759 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671.00 | 3 125.00 | 2 546.00 | 5 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 724.00 | 510 109.00 | 457 615.00 | 967 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
BP En cours de production de services | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 785.00 | | 243 785.00 | 243 785.00 |
BZ Autres créances | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 513.00 | | 150 513.00 | 150 513.00 |
CF Disponibilités | 337 350.00 | | 337 350.00 | 337 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 550.00 | | 960 550.00 | 960 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 274.00 | 510 109.00 | 1 418 165.00 | 1 928 274.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 462 146.00 | | | 462 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 485.00 | | | 226 485.00 |
DL TOTAL (I) | 732 631.00 | | | 732 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 703.00 | | | 421 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 534.00 | | | 685 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 165.00 | | | 1 418 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 656.00 | | | 360 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 978.00 | | 90 746.00 | 876 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 335.00 | | 90 559.00 | 876 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | 187.00 | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 728.00 | 103 381.00 | | 406 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 728.00 | 103 381.00 | | 406 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
VB T. V. A. | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 703.00 | 96 825.00 | 197 469.00 | 421 703.00 |
VI Groupe et associés | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VP Divers | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 080.00 | 353 855.00 | 225.00 | 354 080.00 |
VW T.V.A. | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 534.00 | 360 656.00 | 197 469.00 | 685 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
ST Autres comptes | 125 498.00 | | | 125 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 259.00 | | | 49 259.00 |
YT Sous‐traitance | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 712.00 | | | 274 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |