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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 201 821.00 | 5 348.00 | 196 473.00 | 201 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 690.00 | 399 106.00 | 271 584.00 | 670 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | 2 274.00 | 1 549.00 | 3 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 978.00 | 406 728.00 | 470 250.00 | 876 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 088.00 | | 91 088.00 | 91 088.00 |
BP En cours de production de services | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 461.00 | | 154 461.00 | 154 461.00 |
BZ Autres créances | 114 404.00 | | 114 404.00 | 114 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
CF Disponibilités | 476 879.00 | | 476 879.00 | 476 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 033.00 | | 1 012 033.00 | 1 012 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 012.00 | 406 728.00 | 1 482 284.00 | 1 889 012.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 127.00 | | | 454 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 020.00 | | | 258 020.00 |
DL TOTAL (I) | 756 146.00 | | | 756 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 791.00 | | | 453 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 137.00 | | | 726 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 284.00 | | | 1 482 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 341.00 | | | 358 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 943.00 | | 350 455.00 | 548 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 420.00 | 876 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 420.00 | 876 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 516.00 | | 350 238.00 | 548 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 217.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 223.00 | 89 487.00 | 14 982.00 | 332 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 223.00 | 89 487.00 | 14 982.00 | 332 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 154 461.00 | 154 461.00 | | 154 461.00 |
VB T. V. A. | 86 006.00 | 86 006.00 | | 86 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 791.00 | 85 994.00 | 218 024.00 | 453 791.00 |
VI Groupe et associés | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 130.00 | | | 305 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
VP Divers | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 168.00 | 282 968.00 | 200.00 | 283 168.00 |
VW T.V.A. | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 137.00 | 358 341.00 | 218 024.00 | 726 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
ST Autres comptes | 291 778.00 | | | 291 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 088.00 | | | 83 088.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
YT Sous‐traitance | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 542.00 | | | 55 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 369.00 | | | 136 369.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 361.00 | | | 417 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |