| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 141.00 | 5 414.00 | 4 727.00 | 10 141.00 |
AP Constructions | 394 082.00 | 93 392.00 | 300 690.00 | 394 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 109.00 | 11 966.00 | 6 143.00 | 18 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 684.00 | 70 840.00 | 96 844.00 | 167 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 015.00 | 181 612.00 | 432 404.00 | 614 015.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 814.00 | | 39 814.00 | 39 814.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 694.00 | | 127 694.00 | 127 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 709.00 | 181 612.00 | 560 098.00 | 741 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 814.00 | -355 842.00 | | -337 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 711.00 | 18 028.00 | | 81 711.00 |
DL TOTAL (I) | -156 103.00 | -237 814.00 | | -156 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 328.00 | 563 722.00 | | 521 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 046.00 | 108 123.00 | | 106 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 6 350.00 | | 5 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 049.00 | 83 963.00 | | 30 049.00 |
EA Autres dettes | 52 810.00 | 22 549.00 | | 52 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 201.00 | 784 706.00 | | 716 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 098.00 | 546 892.00 | | 560 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 877.00 | 263 595.00 | | 238 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
FG Production vendue services | 339 131.00 | | 339 131.00 | 339 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 703.00 | | 341 703.00 | 341 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 228.00 | 211.00 | | 22 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 718.00 | 211.00 | | 24 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 635.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 1 635.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 224.00 | -1 424.00 | | 23 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 208.00 | 395 517.00 | | 414 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 497.00 | 377 488.00 | | 332 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 711.00 | 18 028.00 | | 81 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 129.00 | | 3 487.00 | 613 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 614 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 579 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 988.00 | | 3 487.00 | 578 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 337.00 | 51 562.00 | 1 286.00 | 131 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 907.00 | 1 507.00 | | 3 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 430.00 | 50 055.00 | 1 286.00 | 127 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 328.00 | 44 004.00 | 186 796.00 | 521 328.00 |
VI Groupe et associés | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
VW T.V.A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 201.00 | 238 877.00 | 186 796.00 | 716 201.00 |