| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 9 664.00 | 3 416.00 | 13 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
AP Constructions | 395 853.00 | 198 925.00 | 196 928.00 | 395 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 650.00 | 22 501.00 | 13 149.00 | 35 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 488.00 | 134 475.00 | 80 013.00 | 214 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 056.00 | 365 565.00 | 377 491.00 | 743 056.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 439.00 | 525.00 | 70 914.00 | 71 439.00 |
BZ Autres créances | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 452.00 | 525.00 | 275 927.00 | 276 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 508.00 | 366 090.00 | 653 418.00 | 1 019 508.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 652.00 | 3 377.00 | | 17 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 406.00 | 34 275.00 | | 30 406.00 |
DL TOTAL (I) | 158 059.00 | 137 652.00 | | 158 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 041.00 | 384 237.00 | | 370 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 298.00 | 51 632.00 | | 59 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 360.00 | 802.00 | | 2 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 6 754.00 | | 20 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 355.00 | 52 997.00 | | 43 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 359.00 | 496 422.00 | | 495 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 418.00 | 634 075.00 | | 653 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 833.00 | 161 397.00 | | 204 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
FG Production vendue services | 553 984.00 | | 553 984.00 | 553 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 300.00 | | 556 300.00 | 556 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | 11 725.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 6 446.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 480.00 | 540 508.00 | | 559 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 074.00 | 506 233.00 | | 529 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 406.00 | 34 275.00 | | 30 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 784.00 | | 68 579.00 | 686 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 306.00 | 743 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 37 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 426.00 | 645 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 460.00 | | 23 984.00 | 15 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 324.00 | | 37 095.00 | 617 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 7 500.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 220.00 | 54 152.00 | 10 806.00 | 322 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 2 020.00 | 2 380.00 | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 196.00 | 52 132.00 | 8 426.00 | 312 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | | 605.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | | 605.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | | 605.00 | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 025.00 | 44 498.00 | 175 379.00 | 335 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 566.00 | 65 566.00 | | 65 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 132.00 | 148 132.00 | 60 000.00 | 208 132.00 |
VW T.V.A. | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 999.00 | 202 473.00 | 175 379.00 | 492 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 749.00 | 18 044.00 | | 18 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | 12 241.00 | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 73 836.00 | 100 511.00 | | 73 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 650.00 | 210 972.00 | | 240 650.00 |
YT Sous‐traitance | 885.00 | 700.00 | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 069.00 | 12 220.00 | | 39 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 818.00 | 30 264.00 | | 57 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 567.00 | 104 091.00 | | 112 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 727.00 | 60 624.00 | | 59 727.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 972.00 | 324 424.00 | | 320 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |