| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 11 078.00 | 2 002.00 | 13 080.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 35 984.00 | | 35 984.00 | 35 984.00 |
AP Constructions | 728 312.00 | 239 186.00 | 489 126.00 | 728 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 921.00 | 27 155.00 | 11 766.00 | 38 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 076.00 | 152 397.00 | 122 679.00 | 275 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 373.00 | 429 816.00 | 721 557.00 | 1 151 373.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 289.00 | 816.00 | 61 473.00 | 62 289.00 |
BZ Autres créances | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
CF Disponibilités | 200 156.00 | | 200 156.00 | 200 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 461.00 | 816.00 | 362 645.00 | 363 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 834.00 | 430 632.00 | 1 084 202.00 | 1 514 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 059.00 | 17 652.00 | | 38 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 931.00 | 30 406.00 | | 70 931.00 |
DL TOTAL (I) | 218 989.00 | 158 059.00 | | 218 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 446.00 | 370 041.00 | | 669 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 997.00 | 59 298.00 | | 66 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 634.00 | 2 360.00 | | 5 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 099.00 | 20 306.00 | | 57 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 341.00 | 43 355.00 | | 49 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 212.00 | 495 359.00 | | 865 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 202.00 | 653 418.00 | | 1 084 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 409.00 | 204 833.00 | | 269 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
FG Production vendue services | 690 801.00 | | 690 801.00 | 690 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 543.00 | | 692 543.00 | 692 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 263.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 1 798.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | 1 500.00 | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 3 298.00 | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -1 798.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 5 592.00 | | 19 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 025.00 | 559 480.00 | | 695 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 094.00 | 529 074.00 | | 624 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 931.00 | 30 406.00 | | 70 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 056.00 | | 421 842.00 | 743 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 526.00 | 1 151 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 526.00 | 1 042 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 064.00 | | 12 000.00 | 37 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 992.00 | | 409 842.00 | 645 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 566.00 | 75 835.00 | 11 584.00 | 365 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | 1 414.00 | | 9 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 902.00 | 74 421.00 | 11 584.00 | 355 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 816.00 | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 816.00 | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 816.00 | 525.00 | 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816.00 | 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 997.00 | 66 997.00 | | 66 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 099.00 | 57 099.00 | | 57 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 446.00 | 73 643.00 | 314 301.00 | 669 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 973.00 | 152 973.00 | 60 000.00 | 212 973.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 578.00 | 263 775.00 | 314 301.00 | 859 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 437.00 | 18 749.00 | | 31 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 007.00 | 5 601.00 | | 11 007.00 |
ST Autres comptes | 120 518.00 | 73 836.00 | | 120 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 164.00 | 240 650.00 | | 211 164.00 |
YT Sous‐traitance | 5 966.00 | 885.00 | | 5 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 650.00 | 39 069.00 | | 23 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 087.00 | 57 818.00 | | 55 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 616.00 | 112 567.00 | | 179 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 160.00 | 59 727.00 | | 65 160.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 655.00 | 320 972.00 | | 348 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |