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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 10 024.00 | 5 436.00 | 15 460.00 |
AP Constructions | 395 853.00 | 172 507.00 | 223 346.00 | 395 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 188.00 | 21 870.00 | 14 318.00 | 36 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 283.00 | 117 818.00 | 67 465.00 | 185 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 784.00 | 322 219.00 | 364 565.00 | 686 784.00 |
BT Marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 742.00 | 1 130.00 | 75 612.00 | 76 742.00 |
BZ Autres créances | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
CF Disponibilités | 129 839.00 | | 129 839.00 | 129 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 640.00 | 1 130.00 | 269 510.00 | 270 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 424.00 | 323 349.00 | 634 075.00 | 957 424.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 377.00 | -137 273.00 | | 3 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 275.00 | 140 650.00 | | 34 275.00 |
DL TOTAL (I) | 137 652.00 | 103 377.00 | | 137 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 237.00 | 431 647.00 | | 384 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 632.00 | 53 903.00 | | 51 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 9 404.00 | | 6 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 997.00 | 36 716.00 | | 52 997.00 |
EA Autres dettes | | 4 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 422.00 | 536 546.00 | | 496 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 075.00 | 639 924.00 | | 634 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 397.00 | 152 310.00 | | 161 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
FG Production vendue services | 519 872.00 | | 519 872.00 | 519 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 712.00 | | 527 712.00 | 527 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 23 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 2 937.00 | | 6 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 508.00 | 540 473.00 | | 540 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 233.00 | 399 823.00 | | 506 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 275.00 | 140 650.00 | | 34 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 515.00 | | 22 075.00 | 672 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 805.00 | 686 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 15 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 009.00 | 617 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 759.00 | | 14 575.00 | 609 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | 7 500.00 | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 405.00 | 49 621.00 | 7 805.00 | 280 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 2 154.00 | 796.00 | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 739.00 | 47 467.00 | 7 009.00 | 271 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 130.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 237.00 | 49 211.00 | 173 534.00 | 384 237.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 721.00 | 130 221.00 | 52 500.00 | 182 721.00 |
VW T.V.A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 620.00 | 160 595.00 | 173 534.00 | 495 620.00 |