| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 7 757.00 | 17 449.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 069.00 | 110 589.00 | 82 480.00 | 193 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 275.00 | 118 346.00 | 99 929.00 | 218 275.00 |
BT Marchandises | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 331.00 | | 195 331.00 | 195 331.00 |
BZ Autres créances | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 275.00 | | 306 275.00 | 306 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 550.00 | 118 346.00 | 406 204.00 | 524 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 085.00 | 76 902.00 | | 93 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 181.00 | 16 184.00 | | -128 181.00 |
DL TOTAL (I) | -24 096.00 | 104 085.00 | | -24 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 852.00 | 134 684.00 | | 140 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 8.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 519.00 | 31 645.00 | | 116 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 025.00 | 82 007.00 | | 171 025.00 |
EA Autres dettes | | 2 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 300.00 | 251 087.00 | | 430 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 204.00 | 355 172.00 | | 406 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 064.00 | 157 784.00 | | 365 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
FG Production vendue services | 2 028 789.00 | 7 161.00 | 2 035 950.00 | 2 028 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 005.00 | 7 161.00 | 2 039 166.00 | 2 032 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 795.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 153.00 | 1 397.00 | | 10 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 905.00 | 25 166.00 | | 45 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 684.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 636.00 | 702 038.00 | | 2 070 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 818.00 | 685 854.00 | | 2 198 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 181.00 | 16 184.00 | | -128 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 290.00 | 19 767.00 | | 71 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 279.00 | | 20 794.00 | 214 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 798.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 798.00 | 218 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 974.00 | | 16 300.00 | 201 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | 4 493.00 | 12 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 551.00 | 51 795.00 | | 66 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 551.00 | 51 795.00 | | 66 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 519.00 | 116 519.00 | | 116 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 559.00 | 53 559.00 | | 53 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
UX Autres créances clients | 195 331.00 | | | 195 331.00 |
VB T. V. A. | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 133.00 | 40 898.00 | 62 488.00 | 106 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 406.00 | 303 406.00 | | 303 406.00 |
VW T.V.A. | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 300.00 | 365 064.00 | 62 488.00 | 430 300.00 |