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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 226.00 | 349.00 | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 12 531.00 | 12 675.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 069.00 | 148 496.00 | 44 573.00 | 193 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 850.00 | 162 253.00 | 57 597.00 | 219 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 025.00 | 7 003.00 | 121 022.00 | 128 025.00 |
BZ Autres créances | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 966.00 | 7 003.00 | 229 963.00 | 236 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 815.00 | 169 255.00 | 287 560.00 | 456 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
DH Report à nouveau | -128 181.00 | | | -128 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 470.00 | -128 181.00 | | -129 470.00 |
DL TOTAL (I) | -153 566.00 | -24 096.00 | | -153 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 777.00 | 140 852.00 | | 128 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 1 903.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 350.00 | 116 419.00 | | 132 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 863.00 | 171 025.00 | | 132 863.00 |
EA Autres dettes | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 126.00 | 430 200.00 | | 441 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 560.00 | 406 104.00 | | 287 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 870.00 | 364 964.00 | | 407 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 003.00 | 34 719.00 | | 51 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 622 297.00 | 740.00 | 1 623 037.00 | 1 622 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 297.00 | 740.00 | 1 623 037.00 | 1 622 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 290.00 | 10 153.00 | | 28 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 339.00 | 45 905.00 | | 33 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 902.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 902.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 880.00 | 4 355.00 | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 880.00 | 4 355.00 | | 6 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 880.00 | -3 453.00 | | -1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 988.00 | 2 070 636.00 | | 1 665 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 458.00 | 2 198 818.00 | | 1 795 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 470.00 | -128 181.00 | | -129 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 882.00 | 71 290.00 | | 90 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 275.00 | | 1 575.00 | 218 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 275.00 | | | 218 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 346.00 | 43 907.00 | | 118 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 346.00 | 42 681.00 | | 118 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UX Autres créances clients | 119 622.00 | 119 622.00 | | 119 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 774.00 | 44 518.00 | 33 256.00 | 77 774.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 695.00 | | | 30 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 873.00 | 236 873.00 | | 236 873.00 |
VW T.V.A. | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 126.00 | 407 870.00 | 33 256.00 | 441 126.00 |