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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 16 770.00 | 8 436.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 378.00 | 92 520.00 | 10 858.00 | 103 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 734.00 | 109 290.00 | 19 444.00 | 128 734.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 974.00 | 7 003.00 | 146 971.00 | 153 974.00 |
BZ Autres créances | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
CF Disponibilités | 39 126.00 | | 39 126.00 | 39 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 178.00 | 7 003.00 | 297 175.00 | 304 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 912.00 | 116 293.00 | 316 619.00 | 432 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
DH Report à nouveau | -257 651.00 | -128 181.00 | | -257 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 292.00 | -129 470.00 | | -7 292.00 |
DL TOTAL (I) | -160 858.00 | -153 566.00 | | -160 858.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 942.00 | 128 777.00 | | 39 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 885.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 895.00 | 132 350.00 | | 54 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 802.00 | 132 863.00 | | 71 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
EA Autres dettes | 295 787.00 | 46 250.00 | | 295 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 477.00 | 441 126.00 | | 474 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 619.00 | 287 560.00 | | 316 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 840.00 | 407 870.00 | | 453 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873.00 | 50 515.00 | | 2 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 486.00 | | 1 083 486.00 | 1 083 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 486.00 | | 1 083 486.00 | 1 083 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | 28 290.00 | | 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 771.00 | 33 339.00 | | 14 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 733.00 | 5 000.00 | | 106 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 307.00 | 5 000.00 | | 134 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 322.00 | 6 880.00 | | 6 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 054.00 | 6 880.00 | | 45 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 253.00 | -1 880.00 | | 89 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 699.00 | 1 665 988.00 | | 1 221 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 991.00 | 1 795 458.00 | | 1 228 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 292.00 | -129 470.00 | | -7 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 046.00 | 90 882.00 | | 87 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 850.00 | | 15 092.00 | 219 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 208.00 | 128 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 633.00 | 128 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 275.00 | | 14 943.00 | 218 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 253.00 | 17 515.00 | 70 477.00 | 162 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 349.00 | 1 575.00 | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 027.00 | 17 165.00 | 68 902.00 | 161 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 787.00 | 295 787.00 | | 295 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 069.00 | 16 432.00 | 20 637.00 | 37 069.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 055.00 | 238 055.00 | | 238 055.00 |
VW T.V.A. | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 477.00 | 453 840.00 | 20 637.00 | 474 477.00 |