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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 747.00 | 20 953.00 | 4 794.00 | 25 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 728.00 | 72 975.00 | 8 753.00 | 81 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 625.00 | 93 929.00 | 13 697.00 | 107 625.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 542.00 | 7 003.00 | 127 539.00 | 134 542.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CF Disponibilités | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 377.00 | 7 003.00 | 266 374.00 | 273 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 002.00 | 100 931.00 | 280 071.00 | 381 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
DH Report à nouveau | -264 943.00 | -257 651.00 | | -264 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 117.00 | -7 292.00 | | -9 117.00 |
DL TOTAL (I) | -169 975.00 | -160 858.00 | | -169 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873.00 | 39 942.00 | | 2 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 195.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 954.00 | 54 895.00 | | 51 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 334.00 | 71 802.00 | | 88 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 856.00 | | |
EA Autres dettes | 302 814.00 | 295 787.00 | | 302 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 046.00 | 474 477.00 | | 450 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 071.00 | 316 619.00 | | 280 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 670.00 | 453 840.00 | | 439 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FG Production vendue services | 639 171.00 | | 639 171.00 | 639 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 667.00 | | 640 667.00 | 640 667.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 893.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 815.00 | 106 733.00 | | 36 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 27 574.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 815.00 | 134 307.00 | | 62 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 957.00 | 6 322.00 | | 7 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 429.00 | 35 731.00 | | 8 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 386.00 | 45 054.00 | | 16 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 429.00 | 89 253.00 | | 46 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 222.00 | 1 221 699.00 | | 710 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 339.00 | 1 228 991.00 | | 719 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 117.00 | -7 292.00 | | -9 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 865.00 | 87 046.00 | | 50 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 734.00 | | 9 325.00 | 128 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 434.00 | 107 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 434.00 | 107 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 584.00 | | 9 325.00 | 128 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 290.00 | 6 643.00 | 93 929.00 | 109 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 290.00 | 6 643.00 | 93 929.00 | 109 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 814.00 | 302 814.00 | | 302 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VB T. V. A. | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -10 376.00 | 10 376.00 | |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
VW T.V.A. | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 046.00 | 439 670.00 | 10 376.00 | 450 046.00 |