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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 279.00 | 44 846.00 | 68 433.00 | 113 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 798.00 | 97 909.00 | 294 889.00 | 392 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 078.00 | 142 755.00 | 683 323.00 | 826 078.00 |
BT Marchandises | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 989.00 | 5 000.00 | 6 989.00 | 11 989.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CF Disponibilités | 71 408.00 | | 71 408.00 | 71 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 627.00 | 5 000.00 | 123 627.00 | 128 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 705.00 | 147 755.00 | 806 950.00 | 954 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 500.00 | 412 500.00 | | 412 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | | | 653.00 |
DH Report à nouveau | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 663.00 | 13 053.00 | | -65 663.00 |
DL TOTAL (I) | 359 890.00 | 425 553.00 | | 359 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 328.00 | 838.00 | | 30 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 063.00 | 300 918.00 | | 236 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 825.00 | 102 825.00 | | 108 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 844.00 | 39 062.00 | | 71 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 060.00 | 443 643.00 | | 447 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 950.00 | 869 196.00 | | 806 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 060.00 | 313 597.00 | | 447 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 595.00 | | 613 595.00 | 613 595.00 |
FG Production vendue services | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 152.00 | | 687 152.00 | 687 152.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 828.00 | 3 540.00 | | 9 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 061.00 | 29 371.00 | | 28 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | 40.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | 40.00 | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -40.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | 1 731.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 540.00 | 755 467.00 | | 687 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 203.00 | 742 414.00 | | 753 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 663.00 | 13 053.00 | | -65 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 314.00 | | 111 763.00 | 714 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 314.00 | | 61 763.00 | 444 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 755.00 | 79 488.00 | | 142 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 755.00 | 79 488.00 | | 142 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 1 350.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 1 350.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 350.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 063.00 | 162 571.00 | 73 492.00 | 236 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 825.00 | 108 825.00 | | 108 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VB T. V. A. | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
VI Groupe et associés | 57 874.00 | 57 874.00 | | 57 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
VP Divers | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VW T.V.A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 060.00 | 373 568.00 | 73 492.00 | 447 060.00 |